| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۳۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۶.۳۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۶.۳۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۶.۳۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۲۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۲۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
|
|