صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | (۱۰.۲۷) | ۱.۸۳ | (۱۰۰) | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۰۹ | ۸.۸۴ | ۳۶.۹۵ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۳۵.۱۳ | ۰.۸۴ | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۳ | ۲.۲۸ | ۱۲.۱۳ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰.۵۲ | ۱۵.۳۹ | ۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۱.۰۴ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۴۶ | ۱۸.۷۶ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۶۹ | ۱۸.۷۷ | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰.۷۲ | ۱۵.۴۲ | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۲.۰۸ | ۱۵.۴۲ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰.۰۴ | ۲.۴۷ | ۱۵.۴۳ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |