| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۵.۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۰.۸۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۶.۶۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۹۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۴۱.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۵۲ |
(۸۲.۱) |
|
|