| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۰۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۴۷.۹۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۲.۹۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۲۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۵ |
۵۸.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۳.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۸۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۴۴ |
۵۸.۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۵.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|