| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۵۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۳.۳۴ |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۹) |
۳۷.۲۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۳.۴۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۶۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۳.۴۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۴۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۹۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۴۹.۹۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۰۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵۰.۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|