| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۱.۲۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۴۱.۳۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۱.۹۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۳.۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۶.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۷.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۲۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|