| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۲.۷۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۱۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۲۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲ |
(۳.۱۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۹ |
۴۲.۷۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۷.۴۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۲.۸۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۹۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|