| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۵۱.۱۷ |
(۹۳.۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۴۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۳۰.۴۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۴.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۵۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۸۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۸.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۷۳ |
۶۲.۹ |
|
|