| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۰۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۰.۳۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۳۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۳۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۶ |
۲۰.۳۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۶.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۸ |
۲۰.۴۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۶.۷۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|