| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۶.۳۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۱) |
۱۹.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۹۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۹.۹۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۴۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۰۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|