| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۹۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۴.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۰۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۰.۳۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۳۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۳۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۶ |
۲۰.۳۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۶.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۸ |
۲۰.۴۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|