| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۷.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۲۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۷.۳۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۷.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۴۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۵۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۵۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|