لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/25 | 12,282 | 12,278 | 12,278 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,841,633,734,219 |
| 142 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/24 | 12,283 | 12,278 | 12,278 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,841,760,646,539 |
| 143 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/23 | 12,275 | 12,271 | 12,271 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,840,663,400,978 |
| 144 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/22 | 12,267 | 12,263 | 12,263 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,839,468,372,585 |
| 145 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/21 | 12,260 | 12,256 | 12,256 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,838,338,727,325 |
| 146 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/20 | 12,261 | 12,256 | 12,256 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,838,465,635,673 |
| 147 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/19 | 12,262 | 12,257 | 12,257 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,838,592,544,174 |
| 148 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/18 | 12,255 | 12,251 | 12,251 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,837,586,358,047 |
| 149 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/17 | 12,249 | 12,244 | 12,244 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,836,617,332,069 |
| 150 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/16 | 12,242 | 12,237 | 12,237 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,835,569,219,046 |
| 151 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/15 | 12,235 | 12,230 | 12,230 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,834,548,437,454 |
| 152 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/14 | 12,225 | 12,221 | 12,221 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,833,142,781,118 |
| 153 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/13 | 12,226 | 12,222 | 12,222 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,833,269,740,414 |
| 154 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/12 | 12,227 | 12,223 | 12,223 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,833,396,699,863 |
| 155 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/11 | 12,228 | 12,223 | 12,223 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,833,523,659,465 |
| 156 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/10 | 12,208 | 12,204 | 12,204 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,830,526,715,737 |
| 157 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/09 | 12,199 | 12,195 | 12,195 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,829,196,546,393 |
| 158 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/08 | 12,190 | 12,186 | 12,186 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,827,830,296,743 |
| 159 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/07 | 12,181 | 12,177 | 12,177 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,826,478,198,835 |
| 160 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/06 | 12,182 | 12,177 | 12,177 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,826,605,150,097 |