لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/01 | 12,669 | 12,666 | 12,666 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,958,286,555 |
| 42 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/31 | 12,670 | 12,667 | 12,667 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,900,107,691,139 |
| 43 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/30 | 12,668 | 12,665 | 12,665 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,803,057,199 |
| 44 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/29 | 12,664 | 12,661 | 12,661 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,149,935,881 |
| 45 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/28 | 12,660 | 12,657 | 12,657 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,898,549,677,234 |
| 46 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/27 | 12,656 | 12,653 | 12,653 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,943,636,469 |
| 47 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/26 | 12,652 | 12,649 | 12,649 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,300,339,853 |
| 48 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/25 | 12,652 | 12,650 | 12,650 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,429,294,452 |
| 49 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/24 | 12,653 | 12,650 | 12,650 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,558,249,206 |
| 50 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/23 | 12,649 | 12,646 | 12,646 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,896,930,431,824 |
| 51 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/22 | 12,645 | 12,642 | 12,642 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,896,277,680,965 |
| 52 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/21 | 12,641 | 12,638 | 12,638 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,895,682,644,695 |
| 53 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/20 | 12,645 | 12,642 | 12,642 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,896,241,102,514 |
| 54 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/19 | 12,640 | 12,637 | 12,637 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,895,597,293,525 |
| 55 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/18 | 12,641 | 12,638 | 12,638 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,895,726,157,409 |
| 56 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/17 | 12,642 | 12,639 | 12,639 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,895,855,021,448 |
| 57 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/16 | 12,638 | 12,635 | 12,635 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,895,232,755,884 |
| 58 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/15 | 12,630 | 12,627 | 12,627 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,894,032,599,101 |
| 59 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/14 | 12,631 | 12,628 | 12,628 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,894,158,769,169 |
| 60 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/13 | 12,632 | 12,629 | 12,629 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,894,287,569,840 |