لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/21 | 12,744 | 12,741 | 12,741 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,911,106,290,922 |
| 22 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/20 | 12,745 | 12,742 | 12,742 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,911,256,308,446 |
| 23 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/19 | 12,739 | 12,736 | 12,736 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,335,408,226 |
| 24 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/18 | 12,733 | 12,730 | 12,730 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,909,501,458,758 |
| 25 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/17 | 12,728 | 12,725 | 12,725 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,908,757,468,117 |
| 26 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/16 | 12,723 | 12,720 | 12,720 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,908,017,193,036 |
| 27 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/15 | 12,724 | 12,721 | 12,721 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,908,167,099,042 |
| 28 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/14 | 12,725 | 12,722 | 12,722 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,908,314,231,056 |
| 29 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/13 | 12,720 | 12,717 | 12,717 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,907,569,263,950 |
| 30 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/12 | 12,721 | 12,718 | 12,718 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,907,719,138,438 |
| 31 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/11 | 12,740 | 12,737 | 12,737 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,503,129,920 |
| 32 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/10 | 12,704 | 12,701 | 12,701 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,905,195,778,121 |
| 33 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/09 | 12,699 | 12,696 | 12,696 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,904,450,357,500 |
| 34 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/08 | 12,690 | 12,687 | 12,687 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,903,099,993,762 |
| 35 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/07 | 12,691 | 12,688 | 12,688 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,903,249,630,204 |
| 36 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/06 | 12,687 | 12,684 | 12,684 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,902,554,157,170 |
| 37 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/05 | 12,682 | 12,679 | 12,679 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,901,890,444,018 |
| 38 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/04 | 12,678 | 12,675 | 12,675 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,901,229,306,729 |
| 39 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/03 | 12,673 | 12,670 | 12,670 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,900,562,416,326 |
| 40 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/02 | 12,668 | 12,665 | 12,665 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,808,882,151 |