لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/14 | 12,387 | 12,382 | 12,382 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,857,354,926,480 |
| 122 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/13 | 12,381 | 12,376 | 12,376 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,856,431,435,128 |
| 123 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/12 | 12,374 | 12,370 | 12,370 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,855,467,040,500 |
| 124 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/11 | 12,368 | 12,363 | 12,363 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,854,507,242,903 |
| 125 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/10 | 12,369 | 12,364 | 12,364 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,854,634,170,742 |
| 126 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/09 | 12,370 | 12,365 | 12,365 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,854,761,098,734 |
| 127 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/08 | 12,358 | 12,354 | 12,354 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,853,072,226,188 |
| 128 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/07 | 12,352 | 12,348 | 12,348 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,852,133,092,122 |
| 129 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/06 | 12,345 | 12,341 | 12,341 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,851,139,785,893 |
| 130 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/05 | 12,337 | 12,333 | 12,333 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,849,884,305,072 |
| 131 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/04 | 12,327 | 12,323 | 12,323 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,848,433,925,521 |
| 132 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/03 | 12,328 | 12,324 | 12,324 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,848,560,846,038 |
| 133 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/02 | 12,329 | 12,325 | 12,325 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,848,687,766,708 |
| 134 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/01 | 12,321 | 12,317 | 12,317 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,847,553,090,526 |
| 135 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/31 | 12,315 | 12,311 | 12,311 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,846,583,221,030 |
| 136 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/30 | 12,306 | 12,302 | 12,302 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,845,232,504,242 |
| 137 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/29 | 12,297 | 12,293 | 12,293 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,843,931,766,188 |
| 138 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/28 | 12,289 | 12,284 | 12,284 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,842,660,401,383 |
| 139 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/27 | 12,290 | 12,285 | 12,285 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,842,787,314,940 |
| 140 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/26 | 12,290 | 12,286 | 12,286 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,842,914,228,650 |