لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/05 | 12,183 | 12,178 | 12,178 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,826,732,101,512 |
| 162 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/04 | 12,167 | 12,163 | 12,163 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,824,421,451,154 |
| 163 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/03 | 12,168 | 12,164 | 12,164 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,824,548,399,937 |
| 164 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/02 | 12,169 | 12,165 | 12,165 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,824,675,348,873 |
| 165 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/01/01 | 12,170 | 12,165 | 12,165 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,824,802,297,962 |
| 166 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/29 | 12,171 | 12,166 | 12,166 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,824,929,247,204 |
| 167 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/28 | 12,172 | 12,167 | 12,167 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,825,062,973,975 |
| 168 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/27 | 12,172 | 12,168 | 12,168 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,825,196,700,800 |
| 169 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/26 | 12,146 | 12,142 | 12,142 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,821,270,111,634 |
| 170 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/25 | 12,135 | 12,130 | 12,130 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,819,530,733,885 |
| 171 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/24 | 12,125 | 12,120 | 12,120 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,818,017,645,200 |
| 172 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/23 | 12,113 | 12,109 | 12,109 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,816,345,963,051 |
| 173 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/22 | 12,101 | 12,097 | 12,097 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,814,566,875,461 |
| 174 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/21 | 12,102 | 12,098 | 12,098 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,814,700,589,632 |
| 175 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/20 | 12,103 | 12,099 | 12,099 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,814,834,303,965 |
| 176 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/19 | 12,104 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,814,968,018,459 |
| 177 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/18 | 12,093 | 12,088 | 12,088 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,813,245,766,752 |
| 178 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/17 | 12,082 | 12,078 | 12,078 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,811,683,617,376 |
| 179 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/16 | 12,069 | 12,065 | 12,065 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,718,947,016 |
| 180 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/15 | 12,070 | 12,066 | 12,066 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,852,655,343 |