لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/15 | 10,427 | 10,426 | 10,426 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,563,924,794,139 |
| 1062 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/14 | 10,419 | 10,418 | 10,418 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,562,647,953,185 |
| 1063 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/13 | 10,415 | 10,414 | 10,414 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,562,076,116,648 |
| 1064 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/12 | 10,411 | 10,410 | 10,410 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,561,505,165,335 |
| 1065 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/11 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,560,886,773,961 |
| 1066 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/10 | 10,402 | 10,402 | 10,402 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,560,317,525,919 |
| 1067 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/09 | 10,398 | 10,398 | 10,398 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,559,652,020,707 |
| 1068 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/08 | 10,394 | 10,393 | 10,393 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,558,988,667,875 |
| 1069 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/07 | 10,388 | 10,388 | 10,388 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,558,220,787,409 |
| 1070 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/06 | 10,385 | 10,384 | 10,384 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,557,654,947,882 |
| 1071 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1402/07/05 | 10,390 | 10,389 | 10,389 | 0 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,558,393,698,114 |