لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/14 | 12,071 | 12,067 | 12,067 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,983,853,206 |
| 182 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/13 | 12,072 | 12,067 | 12,067 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,810,117,561,852 |
| 183 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/12 | 12,073 | 12,068 | 12,068 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,810,251,270,660 |
| 184 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/11 | 12,074 | 12,069 | 12,069 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,810,384,979,629 |
| 185 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/10 | 12,074 | 12,070 | 12,070 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,810,518,688,759 |
| 186 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/09 | 12,075 | 12,071 | 12,071 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,810,652,398,051 |
| 187 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/08 | 12,066 | 12,062 | 12,062 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,286,048,483 |
| 188 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/07 | 12,067 | 12,063 | 12,063 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,419,699,077 |
| 189 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/06 | 12,068 | 12,064 | 12,064 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,553,349,831 |
| 190 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/05 | 12,062 | 12,058 | 12,058 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,808,631,281,049 |
| 191 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/04 | 12,056 | 12,051 | 12,051 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,704,587,478 |
| 192 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/03 | 12,050 | 12,046 | 12,046 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,806,861,178,402 |
| 193 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/02 | 12,044 | 12,040 | 12,040 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,996,617,611 |
| 194 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/01 | 12,038 | 12,034 | 12,034 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,104,684,905 |
| 195 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/30 | 12,039 | 12,035 | 12,035 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,238,112,773 |
| 196 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/29 | 12,040 | 12,036 | 12,036 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,371,540,802 |
| 197 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/28 | 12,033 | 12,029 | 12,029 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,804,338,176,576 |
| 198 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/27 | 12,027 | 12,023 | 12,023 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,803,442,543,588 |
| 199 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/26 | 12,021 | 12,017 | 12,017 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,802,508,987,742 |
| 200 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/25 | 12,015 | 12,010 | 12,010 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,801,574,451,699 |