لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/03 | 12,476 | 12,472 | 12,472 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,870,753,547,119 |
| 102 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/02 | 12,469 | 12,464 | 12,464 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,869,637,804,438 |
| 103 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/01 | 12,463 | 12,458 | 12,458 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,868,733,060,719 |
| 104 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/31 | 12,464 | 12,459 | 12,459 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,868,863,099,837 |
| 105 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/30 | 12,464 | 12,460 | 12,460 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,868,993,139,112 |
| 106 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/29 | 12,459 | 12,454 | 12,454 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,868,124,944,154 |
| 107 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/28 | 12,451 | 12,446 | 12,446 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,866,938,323,059 |
| 108 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/27 | 12,444 | 12,439 | 12,439 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,865,924,864,241 |
| 109 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/26 | 12,438 | 12,433 | 12,433 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,864,958,475,830 |
| 110 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/25 | 12,431 | 12,427 | 12,427 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,863,980,040,281 |
| 111 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/24 | 12,432 | 12,427 | 12,427 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,864,109,826,214 |
| 112 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/23 | 12,433 | 12,428 | 12,428 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,864,239,402,536 |
| 113 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/22 | 12,426 | 12,421 | 12,421 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,863,190,784,754 |
| 114 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/21 | 12,419 | 12,415 | 12,415 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,862,185,364,634 |
| 115 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/20 | 12,412 | 12,408 | 12,408 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,861,156,784,915 |
| 116 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/19 | 12,406 | 12,401 | 12,401 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,860,183,513,099 |
| 117 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/18 | 12,399 | 12,395 | 12,395 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,859,191,649,323 |
| 118 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/17 | 12,400 | 12,395 | 12,395 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,859,321,180,209 |
| 119 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/16 | 12,401 | 12,396 | 12,396 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,859,450,711,251 |
| 120 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/02/15 | 12,394 | 12,389 | 12,389 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,858,390,447,521 |