| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۵۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۲۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۲.۱۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۲۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۳.۳۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۷۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۲.۳۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۰۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۰۷ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۱۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
|
|