صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۰۶ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۰ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۳۷۷ | ۷.۸۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۷,۲۵۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۲۳۹ | ۷.۸۶ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۷,۶۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۰ | ۸۹.۶ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۷.۸۵ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۸,۰۰۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۴ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۷,۹۶۳ | ۷.۸۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۹ | ۸۹.۵۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۳ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۳۴ | ۸۹.۵۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۳ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۳۸ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۱ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۴۳ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۶۸۸ | ۷.۸۱ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۴۷ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۵۵۰ | ۷.۸ % |