ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۶,۹۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۰۲	۱۵.۴۲ %	۷۶۱,۶۴۲	۴۳.۶۸ %	۶۸۶,۰۸۲	۳۹.۳۵ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۶,۹۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۰۲	۱۵.۴۲ %	۷۶۱,۶۳۹	۴۳.۶۸ %	۶۸۶,۰۸۲	۳۹.۳۵ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶,۹۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۰۲	۱۵.۴۲ %	۷۶۱,۶۳۷	۴۳.۶۸ %	۶۸۶,۰۸۲	۳۹.۳۵ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۵,۸۳۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸ %	۱,۵۷۱,۶۴۱	۹۰.۱۹ %	۱۳۱,۱۳۰	۷.۵۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۵,۸۷۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۴۶	۸۹.۵۴ %	۱۳۰,۹۹۲	۸.۰۲ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۵,۹۰۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۵۱	۸۹.۵۴ %	۱۳۰,۸۵۹	۸.۰۲ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۵,۱۶۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۵۵	۸۹.۵۹ %	۱۳۰,۷۲۱	۸.۰۱ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۴,۳۸۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۶۰	۸۹.۶۴ %	۱۳۰,۵۸۳	۸.۰۱ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۴,۳۸۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۶۵	۸۹.۶۴ %	۱۳۰,۵۸۳	۸.۰۱ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۴,۳۸۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۶۹	۸۹.۶۴ %	۱۳۰,۵۸۳	۸.۰۱ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...75 »