صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳۴,۶۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۱۶ | ۳۹.۱۵ % | ۹۹۷,۵۲۳ | ۵۸.۱۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳۵,۷۱۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۲۳ | ۳۹.۱۵ % | ۹۹۶,۴۴۱ | ۵۸.۰۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۵,۰۴۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۲۹ | ۳۹.۱۹ % | ۹۹۵,۳۹۷ | ۵۸.۰۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۵,۰۴۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۳۶ | ۳۹.۱۹ % | ۹۹۵,۳۹۷ | ۵۸.۰۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۵,۰۴۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۴۳ | ۳۹.۱۹ % | ۹۹۵,۳۹۷ | ۵۸.۰۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۳,۹۷۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۷ % | ۶۷۱,۶۴۹ | ۳۹.۲۴ % | ۹۹۴,۲۰۲ | ۵۸.۰۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۳,۲۳۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۷ % | ۶۷۱,۶۵۶ | ۳۹.۲۸ % | ۹۹۳,۱۳۹ | ۵۸.۰۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۲,۹۱۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۷ % | ۶۷۱,۶۶۲ | ۳۹.۳۱ % | ۹۹۲,۰۷۶ | ۵۸.۰۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۲,۱۶۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۷ % | ۶۷۱,۶۶۹ | ۳۹.۳۵ % | ۹۹۱,۰۱۳ | ۵۸.۰۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۲,۵۶۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۷ % | ۶۷۱,۶۷۵ | ۳۹.۳۷ % | ۹۸۹,۹۶۹ | ۵۸.۰۲ % |