صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۹,۶۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۸ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۲۸ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۳۲,۹۷۵ | ۷۱.۷۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۹,۶۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۴۳ | ۲۷.۲۶ % | ۱,۲۳۱,۴۸۲ | ۷۱.۷۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹,۷۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۵۵ | ۲۷.۲۸ % | ۱,۲۳۰,۰۲۲ | ۷۱.۶۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹,۴۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۳۲ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۲۲۸,۵۸۸ | ۷۱.۶۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹,۲۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۴۵ | ۲۷.۳۴ % | ۱,۲۲۷,۱۲۸ | ۷۱.۶۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۶۴ | ۲۷.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۶۷۷ | ۷۱.۶۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۷۷ | ۲۷.۳۷ % | ۱,۲۲۵,۶۷۷ | ۷۱.۶۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۱۸۹ | ۲۷.۳۷ % | ۱,۲۲۵,۶۷۷ | ۷۱.۶۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۸,۹۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۴۶۸,۲۱۷ | ۲۷.۳۹ % | ۱,۲۲۴,۱۰۷ | ۷۱.۶۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹,۰۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۵۰۰,۲۸۵ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۱۹۰,۵۲۴ | ۶۹.۷۱ % |