صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۸,۹۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۳۰ | ۱۲.۵۱ % | ۶۷۱,۵۷۴ | ۳۹.۶۱ % | ۷۸۲,۹۴۸ | ۴۶.۱۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۸,۹۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۰۷ | ۱۲.۵۱ % | ۶۷۱,۶۳۰ | ۳۹.۶۵ % | ۷۸۱,۴۹۶ | ۴۶.۱۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۸,۱۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۳ % | ۶۷۱,۶۴۳ | ۳۹.۶۸ % | ۷۸۰,۶۶۴ | ۴۶.۱۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۷,۳۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۶۷۱,۶۱۶ | ۳۹.۷۲ % | ۷۷۹,۸۹۲ | ۴۶.۱۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۷,۳۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۶۷۱,۶۲۱ | ۳۹.۷۲ % | ۷۷۹,۸۹۲ | ۴۶.۱۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۷,۳۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۶۷۱,۶۲۶ | ۳۹.۷۲ % | ۷۷۹,۸۹۲ | ۴۶.۱۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۷,۶۴۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۱۴ | ۱۲.۶۱ % | ۶۷۱,۶۳۰ | ۳۹.۷۱ % | ۷۷۸,۹۵۴ | ۴۶.۰۵ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۸,۲۹۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۱۴ | ۱۲.۶۱ % | ۷۶۱,۶۱۷ | ۴۵.۰۳ % | ۶۸۸,۲۵۴ | ۴۰.۶۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۷,۳۲۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۱۴ | ۱۲.۶۲ % | ۷۶۱,۶۴۰ | ۴۵.۰۸ % | ۶۸۷,۵۲۹ | ۴۰.۶۹ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۷,۵۹۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۸۵ | ۱۵.۳۶ % | ۷۶۱,۶۵۶ | ۴۳.۶۸ % | ۶۸۶,۷۹۴ | ۳۹.۳۸ % |