ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۶,۷۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۲۱	۸۹.۵۹ %	۱۲۹,۳۳۷	۷.۹۳ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۶,۲۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۶۳	۸۹.۶۲ %	۱۲۹,۲۰۴	۷.۹۲ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۶,۲۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۶۸	۸۹.۶۲ %	۱۲۹,۲۰۴	۷.۹۲ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۶,۲۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۷۳	۸۹.۶۲ %	۱۲۹,۲۰۴	۷.۹۲ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۶,۲۳۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۷۷	۸۹.۶۳ %	۱۲۹,۰۶۱	۷.۹۱ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶,۴۴۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۸۲	۸۹.۶۲ %	۱۲۸,۹۲۹	۷.۹ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۶,۴۹۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۸۷	۸۹.۶۳ %	۱۲۸,۷۹۱	۷.۹ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶,۶۸۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۹۱	۸۹.۶۳ %	۱۲۸,۶۵۳	۷.۸۹ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶,۹۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۹۶	۸۹.۶۲ %	۱۲۸,۵۱۵	۷.۸۸ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶,۹۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۲	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۸۰۱	۸۹.۶۲ %	۱۲۸,۵۱۵	۷.۸۸ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...75 »