صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸,۲۶۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۰۹ | ۲۸.۱۶ % | ۹۹۶,۱۵۱ | ۵۴.۶۳ % | ۲۸۵,۴۶۹ | ۱۵.۶۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۸,۱۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۴۹۹,۱۸۰ | ۸۲.۲۴ % | ۲۸۵,۱۶۶ | ۱۵.۶۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۸,۳۹۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵ | ۰.۵۷ % | ۹۹۶,۱۵۴ | ۵۴.۶۵ % | ۷۸۷,۹۶۸ | ۴۳.۲۳ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۴۶ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۵۱ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۵۷ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱,۰۰۰,۱۶۷ | ۵۴.۹۶ % | ۵۷۴,۹۰۶ | ۳۱.۵۹ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۶,۸۳۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۰۰۰,۰۱۰ | ۵۴.۹۹ % | ۵۷۴,۱۲۰ | ۳۱.۵۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۵,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۸ % | ۹۹۹,۸۵۳ | ۵۵.۰۴ % | ۵۷۳,۴۷۲ | ۳۱.۵۷ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۵,۷۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۹,۶۹۶ | ۵۵.۰۶ % | ۵۷۲,۵۵۸ | ۳۱.۵۳ % |