صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۹ | ۲۸.۱۳ % | ۹۹۶,۲۶۸ | ۵۴.۵۹ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۵.۷۲ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۸,۶۱۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۹ | ۲۸.۱۵ % | ۹۹۶,۲۰۵ | ۵۴.۶۲ % | ۲۸۵,۷۶۶ | ۱۵.۶۷ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸,۲۶۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۰۹ | ۲۸.۱۶ % | ۹۹۶,۱۵۱ | ۵۴.۶۳ % | ۲۸۵,۴۶۹ | ۱۵.۶۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۸,۱۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۴۹۹,۱۸۰ | ۸۲.۲۴ % | ۲۸۵,۱۶۶ | ۱۵.۶۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۸,۳۹۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵ | ۰.۵۷ % | ۹۹۶,۱۵۴ | ۵۴.۶۵ % | ۷۸۷,۹۶۸ | ۴۳.۲۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۴۶ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۵۱ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۵۷ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱,۰۰۰,۱۶۷ | ۵۴.۹۶ % | ۵۷۴,۹۰۶ | ۳۱.۵۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۶,۸۳۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۰۰۰,۰۱۰ | ۵۴.۹۹ % | ۵۷۴,۱۲۰ | ۳۱.۵۷ % |