صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۹۶ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۰۱ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۰۶ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۰ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۳۷۷ | ۷.۸۷ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۷,۲۵۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۲۳۹ | ۷.۸۶ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۷,۶۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۰ | ۸۹.۶ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۷.۸۵ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۸,۰۰۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۴ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۷,۹۶۳ | ۷.۸۴ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۹ | ۸۹.۵۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۳۴ | ۸۹.۵۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۳ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۸,۶۴۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۴۶۱,۸۳۸ | ۸۹.۳۶ % | ۱۲۷,۸۲۰ | ۷.۸۱ % |