صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۷,۳۲۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۱۴ | ۱۲.۶۲ % | ۷۶۱,۶۴۰ | ۴۵.۰۸ % | ۶۸۷,۵۲۹ | ۴۰.۶۹ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۷,۵۹۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۸۵ | ۱۵.۳۶ % | ۷۶۱,۶۵۶ | ۴۳.۶۸ % | ۶۸۶,۷۹۴ | ۳۹.۳۸ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۶,۹۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۰۲ | ۱۵.۴۲ % | ۷۶۱,۶۴۲ | ۴۳.۶۸ % | ۶۸۶,۰۸۲ | ۳۹.۳۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۶,۹۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۰۲ | ۱۵.۴۲ % | ۷۶۱,۶۳۹ | ۴۳.۶۸ % | ۶۸۶,۰۸۲ | ۳۹.۳۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۶,۹۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۰۲ | ۱۵.۴۲ % | ۷۶۱,۶۳۷ | ۴۳.۶۸ % | ۶۸۶,۰۸۲ | ۳۹.۳۵ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲۵,۸۳۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۰.۸ % | ۱,۵۷۱,۶۴۱ | ۹۰.۱۹ % | ۱۳۱,۱۳۰ | ۷.۵۳ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲۵,۸۷۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۶۴۶ | ۸۹.۵۴ % | ۱۳۰,۹۹۲ | ۸.۰۲ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲۵,۹۰۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۶۵۱ | ۸۹.۵۴ % | ۱۳۰,۸۵۹ | ۸.۰۲ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲۵,۱۶۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۶۵۵ | ۸۹.۵۹ % | ۱۳۰,۷۲۱ | ۸.۰۱ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲۴,۳۸۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۶۶۰ | ۸۹.۶۴ % | ۱۳۰,۵۸۳ | ۸.۰۱ % |