صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۶,۶۱۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۱۲ | ۸۹.۵۷ % | ۱۲۹,۶۱۸ | ۷.۹۴ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۷,۲۵۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۱۶ | ۸۹.۵۵ % | ۱۲۹,۴۸۰ | ۷.۹۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲۶,۷۰۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۲۱ | ۸۹.۵۹ % | ۱۲۹,۳۳۷ | ۷.۹۳ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲۶,۲۲۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۶۳ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۹,۲۰۴ | ۷.۹۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲۶,۲۲۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۶۸ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۹,۲۰۴ | ۷.۹۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲۶,۲۲۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۷۳ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۹,۲۰۴ | ۷.۹۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۶,۲۳۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۷۷ | ۸۹.۶۳ % | ۱۲۹,۰۶۱ | ۷.۹۱ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۶,۴۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۸۲ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۹۲۹ | ۷.۹ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۶,۴۹۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۸۷ | ۸۹.۶۳ % | ۱۲۸,۷۹۱ | ۷.۹ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۶,۶۸۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۹۱ | ۸۹.۶۳ % | ۱۲۸,۶۵۳ | ۷.۸۹ % |