صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۸,۷۷۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۱,۸۸۲ | ۸۹.۷۱ % | ۱۲۶,۵۷۹ | ۷.۷۷ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۸,۴۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۱,۸۸۷ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۷.۷۶ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۸,۴۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۱,۸۹۲ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۷.۷۶ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۸,۴۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۱۶ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۷.۷۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۹,۲۵۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۲۰ | ۸۹.۷۱ % | ۱۲۶,۱۶۵ | ۷.۷۴ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۸,۸۳۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۳۹ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۰۳۳ | ۷.۷۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۷,۹۷۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۵۸ | ۵.۳ % | ۱,۶۲۲,۷۳۰ | ۸۶.۵ % | ۱۲۵,۹۰۰ | ۶.۷۱ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۸۱ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۶۲,۱۲۳ | ۷۵.۳۸ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۷۸ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۶۲,۱۰۸ | ۷۵.۳۸ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۴.۷۹ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۸,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۷۸ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۶۲,۰۹۳ | ۷۵.۳۸ % | ۲۸۶,۸۱۵ | ۱۴.۷۹ % |