صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۸,۲۹۹ | ۵۵.۱ % | ۵۶۹,۷۱۴ | ۳۱.۴۴ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۸,۱۴۵ | ۵۵.۰۹ % | ۵۶۹,۷۱۴ | ۳۱.۴۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۶,۰۸۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۵ | ۱۲ % | ۹۹۷,۹۹۱ | ۵۵.۱۲ % | ۵۶۹,۴۲۳ | ۳۱.۴۵ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۶,۷۷۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۳۲ | ۱۲.۰۱ % | ۹۹۸,۷۳۷ | ۵۵.۱۵ % | ۵۶۷,۸۴۵ | ۳۱.۳۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶,۶۳۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۲ % | ۹۹۸,۵۸۹ | ۵۵.۱۸ % | ۵۶۷,۰۴۶ | ۳۱.۳۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶,۶۳۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۲ % | ۹۹۸,۴۳۶ | ۵۵.۱۷ % | ۵۶۷,۰۴۶ | ۳۱.۳۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶,۲۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۱ % | ۹۹۸,۲۸۳ | ۵۵.۱۳ % | ۵۶۸,۶۴۵ | ۳۱.۴ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۶,۲۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۱ % | ۹۹۸,۱۳۰ | ۵۵.۱۳ % | ۵۶۸,۶۴۵ | ۳۱.۴۱ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶,۲۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۲ % | ۹۹۷,۹۷۸ | ۵۵.۱۲ % | ۵۶۸,۶۴۵ | ۳۱.۴۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۵,۸۳۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۹۹۷,۸۲۵ | ۵۵.۲۳ % | ۵۶۵,۵۵۵ | ۳۱.۳ % |