صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۵,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۸ % | ۹۹۹,۸۵۳ | ۵۵.۰۴ % | ۵۷۳,۴۷۲ | ۳۱.۵۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۵,۷۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۹,۶۹۶ | ۵۵.۰۶ % | ۵۷۲,۵۵۸ | ۳۱.۵۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۸ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۹۵۳ | ۵۵.۰۹ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۸ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۷۹۷ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۶۴۱ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۴۸۶ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۲ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲۶,۳۹۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۳۳۰ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۴۷۴ | ۳۱.۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۶,۳۹۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۱۷۵ | ۵۵.۰۷ % | ۵۷۱,۴۷۴ | ۳۱.۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۶,۷۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۸ % | ۹۹۸,۶۰۸ | ۵۵.۰۹ % | ۵۷۰,۱۴۴ | ۳۱.۴۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۸,۴۵۳ | ۵۵.۱ % | ۵۶۹,۷۱۴ | ۳۱.۴۴ % |