ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۶,۰۰۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۶۹۷	۸۹.۵۹ %	۱۲۹,۸۹۴	۷.۹۶ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۶,۰۰۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۰۲	۸۹.۵۹ %	۱۲۹,۸۹۴	۷.۹۶ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۶,۰۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۰۷	۸۹.۶ %	۱۲۹,۷۵۱	۷.۹۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۶,۶۱۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۱۲	۸۹.۵۷ %	۱۲۹,۶۱۸	۷.۹۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۷,۲۵۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۱۶	۸۹.۵۵ %	۱۲۹,۴۸۰	۷.۹۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۶,۷۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۲۱	۸۹.۵۹ %	۱۲۹,۳۳۷	۷.۹۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۶,۲۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۶۳	۸۹.۶۲ %	۱۲۹,۲۰۴	۷.۹۲ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۶,۲۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۶۸	۸۹.۶۲ %	۱۲۹,۲۰۴	۷.۹۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۶,۲۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۷۳	۸۹.۶۲ %	۱۲۹,۲۰۴	۷.۹۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۶,۲۳۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۰.۸۵ %	۱,۴۶۱,۷۷۷	۸۹.۶۳ %	۱۲۹,۰۶۱	۷.۹۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...81 »