صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۹,۶۱۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱ | ۰.۷۱ % | ۶۷۱,۵۲۹ | ۳۹.۵۳ % | ۹۸۵,۶۴۱ | ۵۸.۰۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳۰,۰۶۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱ | ۰.۷۱ % | ۶۷۱,۵۳۵ | ۳۹.۵۴ % | ۹۸۴,۵۹۷ | ۵۷.۹۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳۰,۰۶۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱ | ۰.۷۱ % | ۶۷۱,۵۴۰ | ۳۹.۵۴ % | ۹۸۴,۵۹۷ | ۵۷.۹۸ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۰,۰۶۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱ | ۰.۷۱ % | ۶۷۱,۵۴۵ | ۳۹.۵۴ % | ۹۸۴,۵۹۷ | ۵۷.۹۸ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۹,۰۱۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۳۰ | ۱۲.۵ % | ۶۷۱,۵۶۹ | ۳۹.۵۹ % | ۷۸۳,۷۸۰ | ۴۶.۲ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۸,۹۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۳۰ | ۱۲.۵۱ % | ۶۷۱,۵۷۴ | ۳۹.۶۱ % | ۷۸۲,۹۴۸ | ۴۶.۱۸ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۸,۹۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۰۷ | ۱۲.۵۱ % | ۶۷۱,۶۳۰ | ۳۹.۶۵ % | ۷۸۱,۴۹۶ | ۴۶.۱۳ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۸,۱۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۳ % | ۶۷۱,۶۴۳ | ۳۹.۶۸ % | ۷۸۰,۶۶۴ | ۴۶.۱۳ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۷,۳۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۶۷۱,۶۱۶ | ۳۹.۷۲ % | ۷۷۹,۸۹۲ | ۴۶.۱۲ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۷,۳۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۶۷۱,۶۲۱ | ۳۹.۷۲ % | ۷۷۹,۸۹۲ | ۴۶.۱۲ % |