صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۹,۷۱۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۰.۰۳ % | ۴۶۹,۳۱۶ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۲۹۰,۲۰۱ | ۷۲.۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۹,۵۸۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۸۳۴ | ۲۶.۴۶ % | ۱,۲۸۹,۹۴۴ | ۷۲.۹۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۹,۵۸۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۸۵۰ | ۲۶.۴۶ % | ۱,۲۸۹,۹۴۴ | ۷۲.۹۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۹,۲۷۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۸۶۵ | ۲۶.۵ % | ۱,۲۸۷,۹۱۷ | ۷۲.۹۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹,۳۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۸۸۰ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۲۸۶,۳۵۳ | ۷۲.۹۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۹,۳۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۸۹۷ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۲۸۶,۳۵۳ | ۷۲.۹۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹,۳۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۹۱۴ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۲۸۶,۳۵۳ | ۷۲.۹۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۹,۴۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۹۳۱ | ۲۶.۵۵ % | ۱,۲۸۴,۷۱۱ | ۷۲.۸۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹,۵۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۸۹۱ | ۲۶.۵۷ % | ۱,۲۸۳,۳۷۸ | ۷۲.۸۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۹,۷۶۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۶۷,۷۹۸ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۲۸۲,۰۰۱ | ۷۲.۸۴ % |