صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۸,۷۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۶۱,۸۷۰ | ۸۹.۲۵ % | ۱۲۶,۹۹۸ | ۷.۷۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۸,۷۵۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۶۱,۸۷۴ | ۸۹.۲۵ % | ۱۲۶,۸۶۰ | ۷.۷۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۸,۷۷۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۱.۲۵ % | ۱,۴۶۱,۸۷۷ | ۸۹.۲۶ % | ۱۲۶,۷۱۱ | ۷.۷۴ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۸,۷۷۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۱,۸۸۲ | ۸۹.۷۱ % | ۱۲۶,۵۷۹ | ۷.۷۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۸,۴۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۱,۸۸۷ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۷.۷۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۸,۴۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۱,۸۹۲ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۷.۷۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۸,۴۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۱۶ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۴۴۶ | ۷.۷۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۹,۲۵۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۲۰ | ۸۹.۷۱ % | ۱۲۶,۱۶۵ | ۷.۷۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۸,۸۳۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۷۵ % | ۱,۴۶۲,۱۳۹ | ۸۹.۷۴ % | ۱۲۶,۰۳۳ | ۷.۷۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۷,۹۷۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۵۸ | ۵.۳ % | ۱,۶۲۲,۷۳۰ | ۸۶.۵ % | ۱۲۵,۹۰۰ | ۶.۷۱ % |