صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۹۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۷۸۸ | ۶۶.۱۱ % | ۶۱۰,۴۵۰ | ۳۳.۰۶ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹,۶۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۶ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۷۹۸ | ۶۶.۱۵ % | ۶۰۹,۷۲۹ | ۳۳.۰۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹,۶۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۱۵ | ۶۶.۱۵ % | ۶۰۹,۷۲۹ | ۳۳.۰۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹,۶۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۲۶ | ۶۶.۱۵ % | ۶۰۹,۷۲۹ | ۳۳.۰۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹,۶۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۳۶ | ۶۶.۱۸ % | ۶۰۸,۹۵۷ | ۳۳.۰۱ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹,۴۹۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۴۷ | ۶۶.۲۱ % | ۶۰۸,۳۳۹ | ۳۲.۹۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹,۲۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۵۸ | ۶۶.۲۴ % | ۶۰۷,۷۲۱ | ۳۲.۹۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹,۲۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۲۲۰,۸۶۸ | ۶۶.۲۶ % | ۶۰۷,۱۵۴ | ۳۲.۹۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹,۲۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۲۰,۸۷۹ | ۶۶.۲۵ % | ۶۰۶,۴۳۳ | ۳۲.۹۱ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹,۲۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۲۰,۸۸۹ | ۶۶.۲۵ % | ۶۰۶,۴۳۳ | ۳۲.۹۱ % |