صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۳,۹۰۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۲۶ % | ۴۷۲,۵۸۸ | ۲۵.۴۶ % | ۱,۳۶۴,۷۳۹ | ۷۳.۵۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۳,۹۰۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۲۶ % | ۴۷۲,۵۹۹ | ۲۵.۴۶ % | ۱,۳۶۴,۷۳۹ | ۷۳.۵۳ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۳,۹۰۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۲۶ % | ۴۷۲,۶۱۰ | ۲۵.۴۶ % | ۱,۳۶۴,۷۳۹ | ۷۳.۵۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴,۱۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۹۱۰ | ۴۰.۵۱ % | ۴۷۲,۵۷۵ | ۲۵.۴۶ % | ۶۱۷,۴۱۴ | ۳۳.۲۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴,۵۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۸۵۸ | ۴۰.۵۱ % | ۴۷۲,۶۳۸ | ۲۵.۴۷ % | ۶۱۶,۷۴۷ | ۳۳.۲۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۴,۱۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۲,۶۴۸ | ۶۵.۹۲ % | ۶۱۶,۰۸۰ | ۳۳.۲۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۴,۵۵۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۶۴۰ | ۶۵.۸۲ % | ۶۱۷,۳۷۸ | ۳۳.۲۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۵,۰۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۶۵۰ | ۶۵.۸۳ % | ۶۱۶,۶۰۶ | ۳۳.۲۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۵,۰۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۶۶۱ | ۶۵.۸۳ % | ۶۱۶,۶۰۶ | ۳۳.۲۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۵,۰۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۱ % | ۱,۲۲۰,۶۷۱ | ۶۵.۸۳ % | ۶۱۶,۶۰۶ | ۳۳.۲۵ % |