صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹,۵۹۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۵۴۹ | ۳۷.۳۴ % | ۵۴۴,۹۰۹ | ۲۹.۵۵ % | ۶۰۱,۰۷۸ | ۳۲.۵۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۹,۶۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۲۷,۰۳۵ | ۶۶.۵۶ % | ۶۰۰,۴۰۸ | ۳۲.۵۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۴,۹۵۲ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۴,۹۶۳ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۴,۹۷۴ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۴,۹۸۶ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۴,۹۹۷ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۹,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۰۸ | ۲۹.۶ % | ۱,۲۷۹,۴۱۰ | ۶۹.۴۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۹,۵۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۱۹ | ۲۹.۶۶ % | ۱,۲۷۵,۵۶۰ | ۶۹.۴۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹,۷۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۴ % | ۵۴۵,۰۳۱ | ۲۹.۷۱ % | ۱,۲۷۲,۳۷۰ | ۶۹.۳۶ % |