صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۴۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۹,۸۱۷ | ۶۶.۱۹ % | ۶۰۶,۴۳۳ | ۳۲.۹۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۴۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۹,۸۲۸ | ۶۶.۲۲ % | ۶۰۵,۶۶۱ | ۳۲.۸۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۶۳۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۹,۸۵۰ | ۶۶.۲۳ % | ۶۰۵,۰۴۳ | ۳۲.۸۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۳۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۹,۸۶۱ | ۶۶.۲۶ % | ۶۰۴,۴۲۵ | ۳۲.۸۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۰۵۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۹,۸۷۳ | ۶۶.۳ % | ۶۰۳,۸۰۷ | ۳۲.۸۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۶ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۱۹,۸۸۴ | ۶۶.۲۷ % | ۶۰۳,۰۳۵ | ۳۲.۷۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۶ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۱۹,۸۹۶ | ۶۶.۲۷ % | ۶۰۳,۰۳۵ | ۳۲.۷۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۶ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۱۹,۹۰۷ | ۶۶.۲۷ % | ۶۰۳,۰۳۵ | ۳۲.۷۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۹,۸۲۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۶ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۱۹,۹۱۹ | ۶۶.۱ % | ۶۰۲,۲۶۲ | ۳۲.۶۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹,۵۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۵۴۹ | ۳۷.۳۳ % | ۵۴۴,۸۹۷ | ۲۹.۵۴ % | ۶۰۱,۵۹۳ | ۳۲.۶۱ % |