صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۷,۲۶۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۷ % | ۹۹۹,۷۷۸ | ۵۶.۴۳ % | ۵۳۴,۴۳۲ | ۳۰.۱۶ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۷,۲۶۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۷ % | ۹۹۹,۶۲۳ | ۵۶.۴۳ % | ۵۳۴,۴۳۲ | ۳۰.۱۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۷,۲۶۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۷ % | ۹۹۹,۴۶۸ | ۵۶.۴۲ % | ۵۳۴,۴۳۲ | ۳۰.۱۷ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۸ % | ۹۹۹,۳۱۳ | ۵۶.۴۵ % | ۵۳۳,۱۰۶ | ۳۰.۱۲ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۸,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۴۷۹ | ۵۶.۷۱ % | ۵۲۷,۸۳۴ | ۲۹.۸۳ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۸,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۳۲۵ | ۵۶.۷ % | ۵۲۷,۸۳۴ | ۲۹.۸۳ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۸,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۱۷۱ | ۵۶.۷ % | ۵۲۷,۸۳۴ | ۲۹.۸۳ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲۲,۲۵۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۲۶ | ۱۱.۸۹ % | ۱,۰۳۸,۶۱۳ | ۵۸.۷۳ % | ۴۹۷,۲۳۸ | ۲۸.۱۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۱,۷۸۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۹۵ | ۱۴.۱۸ % | ۹۹۸,۵۳۰ | ۵۶.۴۷ % | ۴۹۷,۰۱۴ | ۲۸.۱۱ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۱,۷۹۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۹۹۸,۳۷۶ | ۵۶.۴۹ % | ۴۹۶,۴۲۱ | ۲۸.۰۹ % |