صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۷,۹۷۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۰۶ % | ۱,۰۰۰,۹۹۴ | ۵۶.۴۷ % | ۵۲۹,۹۱۹ | ۲۹.۸۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۶,۴۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۰۸ % | ۱,۰۰۰,۸۳۶ | ۵۶.۵۵ % | ۵۲۸,۹۰۰ | ۲۹.۸۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۶,۳۳۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۰۸ % | ۱,۰۰۰,۶۷۸ | ۵۶.۵۸ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۲۹.۸۵ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۶,۳۳۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۰۰۰,۵۲۱ | ۵۶.۵۸ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۲۹.۸۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۶,۳۳۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۰۰۰,۳۶۴ | ۵۶.۵۷ % | ۵۲۷,۸۷۶ | ۲۹.۸۵ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۶,۴۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۰۰۰,۲۰۷ | ۵۶.۵۸ % | ۵۲۷,۲۵۰ | ۲۹.۸۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۶,۱۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۱ % | ۱,۰۰۰,۰۵۰ | ۵۶.۶۱ % | ۵۲۶,۷۲۸ | ۲۹.۸۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۶,۴۱۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۱ % | ۹۹۹,۸۹۴ | ۵۶.۶۱ % | ۵۲۶,۲۳۰ | ۲۹.۷۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۶,۸۶۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۱۹ | ۱۲.۱ % | ۹۹۹,۷۳۸ | ۵۶.۶۱ % | ۵۲۵,۷۳۱ | ۲۹.۷۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۵,۵۵۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۸۶ | ۱۲.۱۲ % | ۱,۰۰۰,۴۸۲ | ۵۶.۶۸ % | ۵۲۵,۲۲۱ | ۲۹.۷۶ % |