صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲۵,۴۴۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۹,۰۹۲ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۶,۴۷۵ | ۳۰.۱۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۶,۴۸۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۹۳۶ | ۵۶.۱۲ % | ۵۳۵,۹۶۵ | ۳۰.۱۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۶,۴۸۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۷۸۱ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۵,۹۶۵ | ۳۰.۱۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۶,۴۸۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۶۲۷ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۵,۹۶۵ | ۳۰.۱۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۷,۳۸۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۴۷۲ | ۵۶.۱ % | ۵۳۵,۳۱۶ | ۳۰.۰۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۷,۲۵۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۴ | ۱۲.۲۹ % | ۹۹۸,۳۱۸ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۴,۷۸۴ | ۳۰.۰۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۸,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۲۴ | ۱۲.۳ % | ۹۹۸,۱۶۴ | ۵۶.۱۲ % | ۵۳۳,۷۷۵ | ۳۰.۰۱ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۸,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۸ | ۱۲.۳ % | ۹۹۸,۰۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۵۳۳,۷۷۵ | ۳۰.۰۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۸۵۷ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۷,۵۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۱۳ | ۱۲.۳۱ % | ۹۹۷,۷۱۰ | ۵۶.۱۴ % | ۵۳۳,۲۴۲ | ۳۰ % |