صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۵۱ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۷,۶۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۹۹۷,۳۵۷ | ۵۴.۷۷ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۴۳.۲ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱,۰۰۰,۱۶۷ | ۵۴.۹۶ % | ۵۷۴,۹۰۶ | ۳۱.۵۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۶,۸۳۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۰۰۰,۰۱۰ | ۵۴.۹۹ % | ۵۷۴,۱۲۰ | ۳۱.۵۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۵,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۸ % | ۹۹۹,۸۵۳ | ۵۵.۰۴ % | ۵۷۳,۴۷۲ | ۳۱.۵۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۵,۷۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۱ | ۱۱.۹۹ % | ۹۹۹,۶۹۶ | ۵۵.۰۶ % | ۵۷۲,۵۵۸ | ۳۱.۵۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۸ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۹۵۳ | ۵۵.۰۹ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۱ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۸ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۷۹۷ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۶۴۱ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۶,۰۷۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۹۹,۴۸۶ | ۵۵.۰۸ % | ۵۷۱,۹۶۷ | ۳۱.۵۲ % |