صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۶,۲۳۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۷۷ | ۸۹.۶۳ % | ۱۲۹,۰۶۱ | ۷.۹۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۶,۴۴۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۸۲ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۹۲۹ | ۷.۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۶,۴۹۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۸۷ | ۸۹.۶۳ % | ۱۲۸,۷۹۱ | ۷.۹ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۶,۶۸۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۹۱ | ۸۹.۶۳ % | ۱۲۸,۶۵۳ | ۷.۸۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۷۹۶ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۰۱ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۶,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۰۶ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۷.۸۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۷,۰۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۰ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۳۷۷ | ۷.۸۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۷,۲۵۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۱۵ | ۸۹.۶۲ % | ۱۲۸,۲۳۹ | ۷.۸۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۷,۶۵۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۶۱,۸۲۰ | ۸۹.۶ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۷.۸۵ % |