صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۲۵,۹۵۵ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۱۶ ۱۲.۲ % ۱,۰۰۲,۲۳۰ ۵۶.۹۴ % ۵۱۷,۲۹۰ ۲۹.۳۹ %
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۲۵,۹۵۵ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۱۶ ۱۲.۲ % ۱,۰۰۲,۰۷۲ ۵۶.۹۳ % ۵۱۷,۲۹۰ ۲۹.۳۹ %
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۲۵,۹۵۵ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۱۶ ۱۲.۲ % ۱,۰۰۱,۹۱۴ ۵۶.۹۳ % ۵۱۷,۲۹۰ ۲۹.۳۹ %
۳۵۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۲۶,۳۲۳ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۱۶ ۱۲.۲ % ۱,۰۰۱,۷۵۶ ۵۶.۹۴ % ۵۱۶,۶۷۴ ۲۹.۳۷ %
۳۵۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۲۶,۵۰۰ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۶۱۶ ۱۲.۱۶ % ۱,۰۰۰,۶۹۹ ۵۶.۹۵ % ۵۱۶,۱۸۶ ۲۹.۳۸ %
۳۵۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۲۶,۳۵۳ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۲۶۶ ۱۲.۹۹ % ۱,۰۰۰,۵۴۲ ۵۶.۴۴ % ۵۱۵,۶۸۸ ۲۹.۰۹ %
۳۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۲۶,۲۶۴ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۲۲۶ ۱۱.۸۶ % ۱,۰۲۰,۴۲۵ ۵۷.۵۸ % ۵۱۵,۱۹۰ ۲۹.۰۷ %
۳۵۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۲۶,۷۶۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۲۲۶ ۱۱.۸۶ % ۱,۰۰۰,۲۴۵ ۵۶.۴۵ % ۵۳۴,۶۹۶ ۳۰.۱۸ %
۳۵۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۲۶,۷۶۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۲۲۶ ۱۱.۸۷ % ۱,۰۰۰,۰۸۹ ۵۶.۴۵ % ۵۳۴,۶۹۶ ۳۰.۱۸ %
۳۶۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۲۶,۷۶۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۲۲۶ ۱۱.۸۷ % ۹۹۹,۹۳۳ ۵۶.۴۴ % ۵۳۴,۶۹۶ ۳۰.۱۸ %