صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۳۰ | ۱۲.۸۷ % | ۱,۰۱۹,۹۹۳ | ۵۸.۰۷ % | ۴۸۵,۸۶۸ | ۲۷.۶۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۳۰ | ۱۲.۸۷ % | ۱,۰۱۹,۸۴۰ | ۵۸.۰۷ % | ۴۸۵,۸۶۸ | ۲۷.۶۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۳,۶۲۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۳۰ | ۱۲.۸۷ % | ۱,۰۲۰,۶۹۷ | ۵۸.۱۴ % | ۴۸۵,۳۰۵ | ۲۷.۶۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۴,۴۸۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۳۰ | ۱۲.۸۸ % | ۱,۰۲۹,۹۲۴ | ۵۸.۶۸ % | ۴۸۴,۶۰۴ | ۲۷.۶۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۸۱ | ۱۳.۲۸ % | ۱,۰۱۸,۴۵۱ | ۵۷.۸ % | ۵۰۹,۵۰۰ | ۲۸.۹۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۹۷ | ۱۳.۴۲ % | ۱,۰۱۸,۲۹۹ | ۵۷.۷۲ % | ۵۰۹,۰۱۷ | ۲۸.۸۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۴۶ | ۱۳.۳۶ % | ۱,۰۱۹,۰۶۶ | ۵۷.۸ % | ۵۰۸,۵۱۲ | ۲۸.۸۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۴۱ | ۱۳.۳۶ % | ۱,۰۱۸,۹۱۵ | ۵۷.۸ % | ۵۰۸,۵۱۲ | ۲۸.۸۴ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۴۱ | ۱۳.۳۶ % | ۱,۰۱۸,۷۶۳ | ۵۷.۷۹ % | ۵۰۸,۵۱۲ | ۲۸.۸۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۴۹ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۰۳۸,۷۰۸ | ۵۸.۹۵ % | ۵۰۷,۸۹۶ | ۲۸.۸۲ % |