صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۵۱ % | ۴۰,۷۰۵ | ۲.۵۵ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۵۶ % | ۴۰,۰۱۷ | ۲.۵۱ % | ۵۴۰,۶۹۵ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۷ | ۶۵.۴۹ % | ۹,۳۳۰ | ۰.۵۹ % | ۵۴۰,۲۵۷ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۷ | ۶۵.۵۳ % | ۸,۶۴۴ | ۰.۵۴ % | ۵۳۹,۸۱۴ | ۳۳.۹۳ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۳ | ۶۵.۵۸ % | ۷,۹۵۹ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۳۸۲ | ۳۳.۹۲ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۲ % | ۷,۲۷۴ | ۰.۴۶ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۹۱ | ۰.۴۲ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۷ % | ۵,۹۰۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۱۳۱ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۴۵ | ۰.۴۱ % | ۵۳۸,۱۹۰ | ۳۳.۹۴ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۶۲ | ۰.۴۱ % | ۵۳۷,۷۶۳ | ۳۳.۹۴ % |