صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۳۶ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۸ % | ۶۱۹,۹۶۱ | ۳۷.۵۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۷۶ % | ۳۰,۷۸۸ | ۱.۸۶ % | ۶۱۹,۹۶۱ | ۳۷.۳۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۸۱ % | ۳۰,۰۶۰ | ۱.۸۱ % | ۶۱۹,۲۵۶ | ۳۷.۳۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۸۶ % | ۲۹,۳۳۲ | ۱.۷۷ % | ۶۱۸,۶۵۱ | ۳۷.۳۷ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۹۱ % | ۲۸,۶۰۶ | ۱.۷۳ % | ۶۱۷,۹۴۲ | ۳۷.۳۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۹۴ % | ۲۷,۸۸۱ | ۱.۶۹ % | ۶۱۷,۹۴۲ | ۳۷.۳۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۱ % | ۲۹,۶۷۲ | ۱.۸ % | ۶۱۴,۶۳۶ | ۳۷.۲۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲۸,۹۴۹ | ۱.۷۵ % | ۶۱۴,۶۳۶ | ۳۷.۲۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۵۸ | ۶۱.۰۵ % | ۲۸,۲۲۶ | ۱.۷۱ % | ۶۱۴,۶۳۶ | ۳۷.۲۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۵۸ | ۶۱.۱ % | ۲۷,۵۰۵ | ۱.۶۷ % | ۶۱۳,۹۱۸ | ۳۷.۲۳ % |