صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۳.۲۲ % | ۱۵,۰۱۶ | ۰.۹۲ % | ۵۸۵,۸۷۶ | ۳۵.۸۷ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۳۷ | ۶۳.۲۶ % | ۱۴,۳۱۰ | ۰.۸۸ % | ۵۸۵,۳۸۸ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۶۳.۳۷ % | ۱۳,۶۰۵ | ۰.۸۳ % | ۵۸۴,۹۱۰ | ۳۵.۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۶۳.۴۱ % | ۱۲,۹۰۱ | ۰.۷۹ % | ۵۸۴,۴۳۱ | ۳۵.۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۶۳.۴۶ % | ۱۲,۱۹۸ | ۰.۷۵ % | ۵۸۳,۷۷۱ | ۳۵.۷۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۶۳.۴۹ % | ۱۱,۴۹۵ | ۰.۷۱ % | ۵۸۳,۷۷۱ | ۳۵.۸ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۶۳.۵۲ % | ۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۶ % | ۵۸۳,۷۷۱ | ۳۵.۸۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۶۳.۵۶ % | ۱۰,۲۹۵ | ۰.۶۳ % | ۵۸۳,۱۳۴ | ۳۵.۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۵۷ | ۶۲.۷۱ % | ۱۹,۵۲۵ | ۱.۲۱ % | ۵۸۲,۶۵۲ | ۳۶.۰۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۵۷ | ۶۲.۷۶ % | ۱۸,۸۱۹ | ۱.۱۷ % | ۵۸۲,۱۷۶ | ۳۶.۰۸ % |