صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۴۰ | ۶۲.۰۶ % | ۶,۱۱۶ | ۰.۳۷ % | ۶۲۲,۹۲۰ | ۳۷.۵۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۰۹ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۳۳ % | ۶۲۲,۹۲۰ | ۳۷.۵۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۱۴ % | ۴,۷۱۶ | ۰.۲۸ % | ۶۲۲,۲۳۲ | ۳۷.۵۷ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۱۹ % | ۴,۰۱۸ | ۰.۲۴ % | ۶۲۱,۷۱۵ | ۳۷.۵۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۲۳ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۲ % | ۶۲۱,۱۹۹ | ۳۷.۵۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۲۸ % | ۲,۶۲۵ | ۰.۱۶ % | ۶۲۰,۶۷۳ | ۳۷.۵۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۱۲ % | ۶۱۹,۹۶۱ | ۳۷.۵۵ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۳۴ | ۶۲.۳۶ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۸ % | ۶۱۹,۹۶۱ | ۳۷.۵۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۷۶ % | ۳۰,۷۸۸ | ۱.۸۶ % | ۶۱۹,۹۶۱ | ۳۷.۳۸ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۶۲ | ۶۰.۸۱ % | ۳۰,۰۶۰ | ۱.۸۱ % | ۶۱۹,۲۵۶ | ۳۷.۳۷ % |