صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۲.۸۱ % | ۲۲,۱۳۳ | ۱.۳۵ % | ۵۸۹,۲۸۵ | ۳۵.۸۴ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۲.۸۴ % | ۲۱,۴۱۷ | ۱.۳ % | ۵۸۹,۲۸۵ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۲.۸۷ % | ۲۰,۷۰۲ | ۱.۲۶ % | ۵۸۹,۲۸۵ | ۳۵.۸۷ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۲.۹۲ % | ۱۹,۹۸۸ | ۱.۲۲ % | ۵۸۸,۶۳۴ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۲.۹۶ % | ۱۹,۲۷۴ | ۱.۱۸ % | ۵۸۸,۱۴۶ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۳.۰۱ % | ۱۸,۵۶۲ | ۱.۱۳ % | ۵۸۷,۶۶۲ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۳.۰۵ % | ۱۷,۸۵۱ | ۱.۰۹ % | ۵۸۷,۲۷۱ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۳.۱۱ % | ۱۷,۱۴۱ | ۱.۰۵ % | ۵۸۶,۵۴۹ | ۳۵.۸۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۳.۱۳ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱ % | ۵۸۶,۵۴۹ | ۳۵.۸۶ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۴ | ۶۳.۱۶ % | ۱۵,۷۲۴ | ۰.۹۶ % | ۵۸۶,۵۴۹ | ۳۵.۸۸ % |