صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۴.۹۵ % | ۱۶,۹۶۱ | ۱.۰۸ % | ۵۳۴,۴۰۴ | ۳۳.۹۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵ % | ۱۶,۲۹۱ | ۱.۰۴ % | ۵۳۳,۸۴۸ | ۳۳.۹۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵.۰۲ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۹۹ % | ۵۳۳,۸۴۸ | ۳۳.۹۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵.۰۵ % | ۱۴,۹۵۲ | ۰.۹۵ % | ۵۳۳,۸۴۸ | ۳۴ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵.۱۱ % | ۱۴,۲۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۳۳,۲۱۴ | ۳۳.۹۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵.۱۵ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۸۷ % | ۵۳۲,۷۸۲ | ۳۳.۹۸ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵.۲ % | ۱۲,۹۵۰ | ۰.۸۳ % | ۵۳۲,۳۵۳ | ۳۳.۹۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۴۹ | ۶۵.۲۴ % | ۱۲,۲۸۵ | ۰.۷۸ % | ۵۳۱,۹۲۰ | ۳۳.۹۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۵۳۲ | ۷۲.۶۷ % | ۷,۱۶۳ | ۰.۳۶ % | ۵۳۱,۱۴۱ | ۲۶.۹۶ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۵۳۲ | ۷۲.۷ % | ۶,۵۰۰ | ۰.۳۳ % | ۵۳۱,۱۴۱ | ۲۶.۹۷ % |