صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۱,۱۳۱ ۶۵.۶۵ % ۶,۵۴۵ ۰.۴۱ % ۵۳۸,۱۹۰ ۳۳.۹۴ %
۶۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۰,۱۰۳ ۶۵.۶۵ % ۶,۵۶۲ ۰.۴۱ % ۵۳۷,۷۶۳ ۳۳.۹۴ %
۶۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۰,۱۰۳ ۶۵.۶۹ % ۵,۹۲۱ ۰.۳۷ % ۵۳۷,۳۱۶ ۳۳.۹۴ %
۶۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۶۴.۶۵ % ۲۱,۶۸۲ ۱.۳۷ % ۵۳۶,۸۸۵ ۳۳.۹۸ %
۶۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۶۴.۷ % ۲۱,۰۰۵ ۱.۳۳ % ۵۳۶,۲۸۰ ۳۳.۹۷ %
۶۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۶۴.۷۳ % ۲۰,۳۲۹ ۱.۲۹ % ۵۳۶,۲۸۰ ۳۳.۹۸ %
۶۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۶۴.۷۶ % ۱۹,۶۵۳ ۱.۲۵ % ۵۳۶,۲۸۰ ۳۴ %
۶۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۶۴.۸۱ % ۱۸,۹۷۹ ۱.۲ % ۵۳۵,۶۹۹ ۳۳.۹۹ %
۶۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۶۴.۸۶ % ۱۸,۳۰۵ ۱.۱۶ % ۵۳۵,۲۶۹ ۳۳.۹۸ %
۶۴۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱,۵۴۹ ۶۴.۹ % ۱۷,۶۳۳ ۱.۱۲ % ۵۳۴,۸۳۴ ۳۳.۹۸ %