صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۴۵ % | ۴۲,۰۸۴ | ۲.۶۴ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۴۸ % | ۴۱,۳۹۴ | ۲.۵۹ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۵۱ % | ۴۰,۷۰۵ | ۲.۵۵ % | ۵۴۱,۲۸۴ | ۳۳.۹۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۳۶ | ۶۳.۵۶ % | ۴۰,۰۱۷ | ۲.۵۱ % | ۵۴۰,۶۹۵ | ۳۳.۹۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۷ | ۶۵.۴۹ % | ۹,۳۳۰ | ۰.۵۹ % | ۵۴۰,۲۵۷ | ۳۳.۹۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۷ | ۶۵.۵۳ % | ۸,۶۴۴ | ۰.۵۴ % | ۵۳۹,۸۱۴ | ۳۳.۹۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۳۳ | ۶۵.۵۸ % | ۷,۹۵۹ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۳۸۲ | ۳۳.۹۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۲ % | ۷,۲۷۴ | ۰.۴۶ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۵ % | ۶,۵۹۱ | ۰.۴۲ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | ۶۵.۶۷ % | ۵,۹۰۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۸,۷۸۷ | ۳۳.۹۵ % |